مشاركة
نموذج قائمة التدفقات النقدية )تقديرية/فعلية)
خلال الفترة من
/ / إلى /
البيــــــــــــان
الأرصدة النقدية فى يوم
/ (1):
النقدية بالصندوق
نقدية بالبنوك(حسابات جارية(
جملة الأرصدة النقدية
المقبوضان خلال الفترة (2):
حصيلة الإيرادات النقدية
تحصيل شيكات
تحصيل أوراق قبض
تحرير ودائع لدى البنوك
تحصيلات من العملاء
إيرادات أوراق مالية وودائع
تأمينات ابتدائية ونهائية مرتدة
تأمينات خطابات ضمان مرتدة
إجمالي المقبوضان خلال الفترة
المدفوعات خلال الفترة(3):
أوراق دفع
شيكات صادرة مسددة
أقساط قروض طويلة الأجل
أقساط قروض قصيرة الأجل
تأمينات ومصروفات فتح اعتمادات مستندية
رسوم جمركية ومصروفات تخليص
سداد موردين
مشتريات نقدية
أجور ومرتبات
مصروفات تشغيل وتجهيز بضاعة
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
فوائد قروض
مصروفات وعمولات بنكبة
..................................
أخرى
إجمالي المدفوعات خلال الفترة
ملخص التدفقات النقدية:
إجمالي الأرصدة فى /
/ (1)
يضاف + إجمالي المقبوضان النقدية خلال الفترة (2)
إجمالي النقدية خلال الفترة
يطرح(-) إجمالي المدفوعات النقدية خلال الفترة (3)
صافى الفائض النقدى
صافى العجز النقدى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق