دورة الملخصات والتقارير

مشاركة

دورة الملخصات والتقارير

رقم النموذج	اسم التقرير	دورة التقرير	المعد للتقرير	المراجع للتقرير	معتمد التقرير	المرفوع له التقرير
	أولا – ملخصات الحركة:
6/1/1	كشف حركة الخزينة	يومى	أمين الخزينة	الحسابات	رئيس الحسابات	المدير المالى
6/1/2	كشف حركة بنك	يومى	حسابات البنوك	رئيس الحسابات	المدير المالى	المدير العام
6/1/3	ملخص المشتريات(أصناف)	شهرى	موظف المشتريات	رئيس الحسابات	مدير المشتريات	المدير العام
6/1/4	بيان الاعتمادات المستندية	شهرى	موظف الحسابات	رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	المدير العام
6/1/5	ملخصات حركة المخزن	شهرى	مراقب المخزن	رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	المدير المالى
6/1/6	ملخصات المصروفات	شهرى	موظف الحسابات	رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	المدير المالى
6/2	ثانيا – موازين فرعية:
6/2/1	ميزان العملاء فى  /  /  200	شهرى	حسابات العملاء	رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	المدير المالى
6/2/2	ميزات أرصدة الموردين فى /  / 200	شهرى	حسابات الموردين	رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	المدير المالى
6/2/3	بيان أوراق القبض المستحقة  / / 200	يومى	الحسابات العامة	رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	المدير المالى
6/2/4	بيان أوراق الدفع المستحقة  / / 200	يومى	الحسابات العامة	رئيس الحسابات	رئيس الحسابات	المدير المالى
6/3	ثالثا – التقارير والقوائم المالية:
6/3/1	قائمة التدفقات النقدية الفعلية والتقديرية	شهرى	رئيس الحسابات	المدير المالى	المدير المالى	المدير العام
6/3/2	بيان الأرصدة النقدية	اختيارى	رئيس الحسابات	المدير المالى	المدير المالى	المدير العام
6/3/3	بيان المقبوضات النقدية	اختيارى	رئيس الحسابات	المدير المالى	المدير المالى	المدير العام
6/3/4	بيان المدفوعات النقدية	اختيارى	رئيس الحسابات	المدير المالى	المدير المالى	المدير العام
6/3/6	مركز السيولة الفعلى	اختيارى	رئيس الحسابات	المدير المالى	المدير المالى	المدير العام
	ملخص المبيعات	شهرى	إدارة المبيعات	مدير المبيعات	المدير المالى	المدير العام